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高手炒股心得

2019年10月21日  10:50:25   來源:網友   編輯:168炒股學習網    閱讀:34人次

經過了2015年6月股市熔斷、救市、又熔斷、又救市……身邊的很多朋友都“安心”回去努力工作了,不再談論股票了。

也不知道從什么時候開始,身邊朋友又開始在交流股票了,“僵尸”的證券賬戶開始有了操作了,新聞報道證券開戶都打起來了,媒體也在宣傳“牛市要來了”。

甚至網上有預言說:“人的一生有3次暴富機會,第一次在2008年,第二次機會在2019年,2030年出現第三次機會,當然,如果你是80后、90后,2019年將是你的第一次機會。”真心不知道是真的還是假的,姑且相信是真的吧,大勢好至少我們也不會太差吧。

然而,近期每次和他們聊起股票時,我都很心塞。因為我在2月22日上證指數摸到2800點的時候居然清倉了,愉快的過了一個周末。周一一開盤,上證指數直接跳空高開,一路絕塵,直奔3000點而去。尤其是我全倉的WLY,雖然清倉時頗有盈利,但是錯過了比較大的一段收益。

回想起這些年的炒股經歷,不論成敗,還是有一點心得的。

我想這回我們換一個角度:借鑒一下企業經營管理的視角,看看能不能給我們炒股業務經營提供點思路(在這里我們不討論具體的技術,因為股票市場是一個多方博弈的市場,目前暫時沒有一種技術是100%有效的。但是借鑒一些管理的思路,改變我們的思維方式,可能更有效,對我們更有幫助)。

股民老王總結了2項基本原則,供朋友們參考:

第一項原則:制定明確、清晰且合理的目標

任何一個企業在發展過程中都有自己的目標,不論是短期的,還是長期的。明確的目標象“燈塔”一樣,時刻指引著企業的發展方向。企業的任何經營與管理活動都是圍繞著目標而展開。而其中最為明確、清晰且可衡量的目標就是財務目標。

從企業長遠發展角度上看,為了實現企業的穩步發展,合理的調配資源,企業制定的發展目標一定要明確、清晰且合理。從歷史的經驗上看,很多企業經營的成敗不是死于能力,而是死于“不切實際”的目標。企業領導者為了達成這些“不切實際”的目標而盲目的進行業務擴張、兼并收購,導致企業經營的業務方向不聚焦,失去核心業務的競爭力,最終導致資金鏈斷裂,企業走向消亡。

所以,企業領導者會根據市場環境、行業環境以及企業自身的競爭力(軟實力、硬實力)等因素來慎重確定年度目標或者長遠目標(3-5年)。

在目標明確、清晰后,企業的領導者與管理者會按照目標,確定企業經營重點、配置對應的組織架構、研討策略并部署行動,推動企業中各組織各層級去實現、以期逐步達成企業的目標。

借用企業經營管理的思路,在我們開始炒股這項業務之前,我們首先需要客觀的明確我們的目標(這個目標相對企業經營而言簡單:收益及收益率)。目標都不同,所選擇的策略也不盡相同。

依照企業經營管理的視角,確定目標是要根據所處的市場環境、行業環境和自身的競爭力等因素來慎重確定。

炒股這項業務所處的市場是證券交易的二級市場,客觀上來說有“一賺二平七賠”的說法,那就是相當于70%的人在炒股這項業務中都處于“韭菜”的地位,是被收割的。總結而言,我們所處的市場就是一個:10%的人收割90%“韭菜”而獲得收益的市場。

與此同時,從自身能力上看:大多數人缺乏對二級市場經營管理所需的專業知識,甚至是一個小白(沒知識就相當于企業沒技術能力啊);而且平時上班都忙個賊死,基本沒有時間去研究、去分析這個市場,無法去搞這個市場經營(沒時間就相當于企業沒資金,沒現金流啊)。

所以基于市場環境、基于自身的實力,我們是否應該放低自己的預期目標,不要妄想太高額的收益。

不做“韭菜”(和企業經營的底線目標一樣:不虧損)、實現自我資產的保值與增值(每年10-15%,很多企業也是這個目標),也許這就是基于這個市場的環境和我們自身能力評估下的合理目標。

為什么一定要制定合理的目標?因為,合理的目標有利于我們明確策略定位,每次的合理目標的實現所帶來的成就感能讓我們堅守策略定位。從長期看,每年實現目標所帶來的復合增長,會讓我們享受到超額的收益。

你可能會覺得這點收益哪夠啊?每年不來個3倍、5倍至少得翻翻吧。

那你自己回過頭去想想,你哪一次實現了?不切實際的目標是“掛在墻上的口號”。有多少次,我們總是最開始幻想著踩中一只漲10余倍的股票一朝暴富,而真實的情況是我們不斷被市場教育,不斷割肉、最終揮淚清倉或做股東,此時每每總是發誓要從此遠離股市。這種情況不斷循環往復。

站在企業經營管理角度上看,企業所追求的是長期且可持續的發展。連續多年且每年都增長10-15%的企業不能說是一個偉大的企業,但至少是一個牛B的企業;同理,每年收益10-15%,放在企業經營的大周期上看,復合增長所獲得的收益是非常可觀的。

第二項原則:明確定位,聚焦并堅持

定位理論和營銷戰理論的奠基人杰克·特勞特在其經典著作《定位》中闡明了企業競爭的本質,核心思想是:企業要通過聚焦經營活動,明確企業的經營定位,從而占據客戶的心智。定位理論揭示了現代企業經營的本質(爭奪顧客),為企業闡明了獲勝的要訣(贏得心智之戰)。

按照定位理論,大多數企業的經營與發展的路徑都是聚焦在1-2個行業市場(行業經營),或者聚焦在1-2個業務市場(產品經營)。在具備一定的體量和競爭力之后,企業進行多元化發展,其開拓路徑也是圍繞所聚焦的行業市場或業務市場做外延式發展,我們稱之為“相關多元化”發展之路。

也有一些企業通過投資并購的方式,并購兼并在其他“非相關”行業市場或業務市場經營的企業,以期擴大自身企業的商業版圖,走“非相關多元化”發展的道路。但從歷史經驗上看,大多數企業都迷失在拓展的過程中,最終失去了在客戶心智中的位置,而逐步走向失敗。

從企業經營管理的定位理論中,我們可以學到核心是:聚焦的力量。

從事炒股這項業務,我們要學習定位理論,要聚焦在1-2種策略與方法上,長期且持續,收益一定會不錯。

我曾經嘗試過也學習過很多朋友的炒股策略與方法,真的是千奇百怪、各有奇招。我給大家舉幾個例子:

1、聚焦“一只股”

選擇一只股票(老客戶經營理論:拓展一個新客戶不如維護好一個老客戶),與她建立長期合作關系,深入研究與了解。

曾經有一個朋友一直就買GDDL(這只股票真的會急死人,每天就波動1-2分錢甚至不動),長時間研究摸清這只股票的“脾氣”,確定其一定期間內價格波動范圍。朋友曾經告訴我,有一段周期只要接近3元就買(跌了不管),3.3元就賣(多了不要),極其簡單、省心。

朋友說一年也操作不了幾次:運氣不好,一年操作1次。運氣好,一年操作2-3次。可是,操作一次收益10%,二次收益22%,三次收益33%。也正是因為熟悉這只股票,所以每次都是全倉操作,其二聚焦一個股票研究與分析,可以不斷修正價值區間,提升成功概率。

這種策略方法我也嘗試過,收益確實可以。例如:ZGSH有一段時間價格區間在6元-7元。前期出現一次“黑天鵝”,股價區間有所下移。

2、聚焦“漲停板”

分析漲停板的股票,掛漲停板殺入,博取下一個漲停板。在實際操作過程中,不斷總結,修正完善選股的策略與方法,逐步形成一套自己的選股理論和體系,使得成功概率大幅度提升。朋友連續多年的戰績是年復合收益15%-20%(挺耗時間與精力。也可以周末分析周一操作。其實有時候減少操作也是獲取收益的好策略)。

3、聚焦“基金式定投法的股票式定投”

基于歷年基金收益的大數據分析,不管市場風險如何,長期的基金定投策略確實能在很大程度上降低市場短期波動帶來的風險。按照這一理論框架,長期的股票定投也可以降低短期波動風險,以獲得長期收益。

有朋友采用類似基金定投式方式就買1-2只股票(應該是業績好的大盤藍籌股),他告訴我最重要的原則是:千萬不要自以為是的判斷,一定要象“傻子”一樣定投:規定時間規定金額,買買買,否則絕對難以堅持下來。一般年復合收益也有15-20%。

還有很多策略與方法,比如說“買分紅股(獲取股息收益)”、“買熟悉的公司或所在公司的股票(如果你不是高管的話)”、“現金流選股法(在子公司管理與EMBA學習中,更深刻的體會到:現金流是企業的生命線。A股中確實存在這樣的”頂級王牌“現金流股票。從歷史走勢上只要是長期持有,無論何時買都沒有出現虧損)”。當然還有很多價值投資方法、財務分析方法、走勢分析方法,這些都需要一定的知識儲備,而且沒有什么策略與方法是真正“正確”的。

有人說炒股如同賭博,確實如此,因為其有很大的投機性。

但是從長期看,任何一種策略與方法只要堅持都是有效的。那么為什么我們沒有獲得收益?因為我們總是在不同的策略中來回切換,如果是這樣的話,還不如直接丟骰子或抓鬮,命好的話收益肯定不錯。

所以,炒股業務的策略定位應該依據企業經營與管理的定位理論:聚焦策略并堅持,這樣必定有回報。

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